1、财务内部管理:包括现金管理、电子银行管理、对账管理、报表管理等。
2、投标保证金的管理:包括投标保证金的准确汇出、及时退付、 准确登记等。
3、工程款拨付的管理: 包括按照《公司工程款拨付流程》之规定准确、及时拨付工程款等。
4、公司业务收入及报销支出的管理:包括及时核算开标费用收入,工程管理费用收入,分公司承包费收入等。按照公司报销管理办法,支付公司业务费用支出,并及时支付各类证件挂靠费用等。
5、负责财务、材料、成本核算工作。宏观控制资金适用,及时向领导提供经济信息,安排资金计划;
6、掌握每个工程项目的资金使用情况,保证资金供应,确保工程正常施工;
7、负责编制记账凭证,按时编制会计报表,做好总账、明细账,及时报送各类报表;
8、做好与税务、银行衔接的各项工作。
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